FONDITEL ALBATROS, FI · FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,1732
Precio de una participación
Patrimonio
€ 215.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.30%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
206
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.62%
IBEX 18.91% · deuda 0.20%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.65% el 08/04/2026 y el peor -0.67% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF69.8%
€ 148.4M · 35 posiciones
Deuda pública24.6%
€ 52.4M · 32 posiciones
Renta fija privada1.9%
€ 4.0M · 3 posiciones
Private Equity0.3%
€ 650K · 4 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 1 · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.4%
€ 7.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.32%
€ 227.4M → € 215.3M
Participaciones
-8.99%
18.033.327 → 16.411.282
Valor liquidativo
+4.30%
€ 12,6558 → € 13,1732
76 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 69% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B44Z5B48 | € 15.276.925 | 7.09% |
IE00BD4TXV59 | € 14.478.190 | 6.72% |
LU1931975079 | € 14.127.185 | 6.56% |
IE00B6R52259 | € 14.007.131 | 6.50% |
IE00B3F81R35 | € 13.504.012 | 6.27% |
LU0478205379 | € 9.584.341 | 4.45% |
IE00B3RBWM25 | € 8.264.450 | 3.84% |
LU1484799843 | € 8.222.417 | 3.82% |
US91282CEE75 | € 6.917.420 | 3.21% |
LU0361845232 | € 5.768.443 | 2.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 256.797.194 → € 215.336.649
Partícipes
216 → 206
En 30/06/2026 salió un 9.79% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte entre el 0% y el 100% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no (máximo30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte directa o indirectamente, entre el 20% y el 50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada. En condiciones normales, la posición neutral de cartera será 35% renta variable y 65% renta fija.
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo