FONDITEL GESTION, SGIIC, SA · CNMV nº 200
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
Fondos
6
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 331.9M
A 31/12/2025
Valores distintos
169
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
43.1%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 6 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF66.4%
€ 218.4M
Deuda pública24.6%
€ 80.9M
Liquidez4.1%
€ 13.6M
Renta fija privada2.7%
€ 9.0M
Renta variable1.9%
€ 6.1M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0.2%
€ 800K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETF · IE
€ 22.3M
en 3 fondos
- UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A
Fondos y ETF · LU
€ 18.3M
en 2 fondos
- UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
Fondos y ETF · IE
€ 15.8M
en 3 fondos
- AM CR EUR CORP BOND ETF DIST
Fondos y ETF · LU
€ 14.8M
en 2 fondos
- ISHARES CORE EURO CORP BOND
Fondos y ETF · IE
€ 13.6M
en 1 fondo
- ISHARES MSCI ACWI
Fondos y ETF · IE
€ 13.5M
en 3 fondos
- ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 10.3M
en 2 fondos
- X MSCI WORLD 1C
Fondos y ETF · IE
€ 9.8M
en 3 fondos
- X EUR CORPORATE BOND
Fondos y ETF · LU
€ 9.7M
en 2 fondos
- VANG FTSE AW USDD
Fondos y ETF · IE
€ 7.8M
en 3 fondos
- INVESCO MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 7.5M
en 3 fondos
- AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR
Fondos y ETF · LU
€ 7.1M
en 2 fondos
- US TREASURY N/B
Renta fija privada · US
€ 7.0M
en 1 fondo
- ROBECO FINANCIAL INST BD-IH
Fondos y ETF · LU
€ 6.5M
en 2 fondos
- HSBC MSCI WLD ETF USD ACC
Fondos y ETF · IE
€ 6.3M
en 3 fondos
- AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC
Fondos y ETF · IE
€ 6.0M
en 2 fondos
- UNEDIC
Renta fija privada · FR
€ 5.1M
en 2 fondos
- US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 4.9M
en 1 fondo
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Deuda pública · DE
€ 4.5M
en 2 fondos
- ISHARES EURO CORP 1-5YR
Fondos y ETF · IE
€ 4.0M
en 1 fondo
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 4.0M
en 2 fondos
- BELGIUM KINGDOM
Deuda pública · BE
€ 3.5M
en 2 fondos
- COMMUNITY OF MADRID SPAI
Deuda pública · ES
€ 3.5M
en 2 fondos
- NR F IR CR HY BN F-IEUR
Fondos y ETF · IE
€ 3.4M
en 2 fondos
- BNP PRB FLX I ST CRER IG-IEA
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
83.1%
€ 15.8M
- US TREASURY N/B
Deuda públicaen 1 de sus fondos, 5 en total
79.7%
€ 4.9M
- NR F IR CR HY BN F-IEUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 6 en total
51.1%
€ 3.4M
- EUROPEAN UNION
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 6 en total
30.1%
€ 2.0M
- EUROPEAN UNION
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 9 en total
21.1%
€ 2.9M
- INVESCO MSCI WORLD
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 9 en total
20.5%
€ 7.5M
- AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
19.3%
€ 7.1M
- X MSCI WORLD 1C
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 15 en total
19.0%
€ 9.8M
- SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 27 en total
17.0%
€ 22.3M
- ISHARES MSCI ACWI
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 21 en total
15.7%
€ 13.5M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de FONDITEL GESTION, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.