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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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UDUIHEC · Fondos y ETF · LU · LU0192062460

UBAM-USD FL RATE NOTES-IH EU

Declarado como «IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond I EURHDG»

LX

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 108M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

19,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

5

Peso medio 5,01 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%11 fondos€ 54,9M

    65 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%5 fondos€ 52,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%1 fondos€ 260K

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 95,8M

    peso medio 3,47 % · máx 6,95 %

  • GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 11,1M

    peso medio 8,18 % · máx 19,50 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 520K

    peso medio 6,04 % · máx 8,02 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 260K

    peso medio 0,93 % · máx 0,93 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SHORT TERM SELECTION

    GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    19,50 %

    € 2,4M

  • CONSERVATIVE SELECTION

    GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8,16 %

    € 4,3M

  • GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    8,02 %

    € 250K

  • ABANTE RENTA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    6,95 %

    € 42,6M

  • BALANCED SELECTION

    GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    6,57 %

    € 3,0M

  • DYNAMIC SELECTION

    GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,86 %

    € 920K

  • GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,06 %

    € 270K

  • CORE ASSETS,SICAV,S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,62 %

    € 1,7M

  • RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,37 %

    € 4,6M

  • ABANTE SELECCION, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,35 %

    € 38,9M

  • NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,30 %

    € 560K

  • ABANTE MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,27 %

    € 800K

  • RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,64 %

    € 1,2M

  • ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,39 %

    € 3,5M

  • ABANTE VALOR, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,33 %

    € 1,9M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • OSTM CDT ULT SHT PL-SI-C EUR

    FR

    12 en común

    ×65.2 vs mercado

  • EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR

    FI

    13 en común

    ×37.1 vs mercado

  • X S&P 500 EW 1C

    IE

    11 en común

    ×28.5 vs mercado

  • FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR

    LU

    10 en común

    ×21.1 vs mercado

  • MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH

    IE

    10 en común

    ×13.8 vs mercado

Un ×65.2 quiere decir que los fondos que llevan UBAM-USD FL RATE NOTES-IH EU lo tienen 65.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.