ABANTE RENTA, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 1 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,21 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 96,5 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,03 % en el periodo, mejor que el 45 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 602M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,91 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,51 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.029
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,97 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 2,10 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,71 % el 08/04/2026 y el peor -0,18 % el 29/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF97,5 %
€ 572M · 37 posiciones
Deuda pública1,7 %
€ 9,8M · 2 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 5,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 608M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,4M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1,72 %
€ 613M → € 602M
Participaciones
-2,60 %
47.400.693 → 46.165.993
Valor liquidativo
+0,91 %
€ 12,93 → € 13,05
39 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400SPT9 | € 36.465.672 | 6,05 % |
LU2553550315 | € 33.743.012 | 5,60 % |
ES0165237019 | € 30.560.145 | 5,07 % |
IE00BFZMJT78 | € 30.508.274 | 5,07 % |
ES0175437039 | € 30.033.796 | 4,99 % |
LU1481584016 | € 24.638.421 | 4,09 % |
IE00B80G9288 | € 24.376.405 | 4,05 % |
LU2080996049 | € 24.261.551 | 4,03 % |
FI4000591854 | € 24.166.083 | 4,01 % |
LU1728553857 | € 24.033.484 | 3,99 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 352.674.182 → € 602.250.229
Partícipes
1.959 → 4.029
En 30/06/2026 salió un 2,62 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existirá predeterminación en cuanto emisores (públicos o privados), zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes), divisas, calidad crediticia y/o duración (pudiendo llegar a ser negativa). Por tanto, el Fondo podrá estar invertido el 100% en emisiones de baja calificación crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Respecto a la renta variable (máximo 30% de la exposición total), no existirá predeterminación en cuanto a zonas geográficas, ni mercados, si bien se exigirá una capitalización alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser de hasta el 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un índice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo