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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DNABSIE · Fondos y ETF · LU · LU1728553857

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU

Declarado como «DNCA ALPHA BONDS SI EUR»

LX

Fondos que lo llevan

31

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 250M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12,38 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

4

Peso medio 3,00 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%22 fondos€ 124M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%4 fondos€ 111M

    13 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 14,7M

    16 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +2,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    11 fondos

    € 104M

    peso medio 3,09 % · máx 12,38 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 41,2M

    peso medio 11,43 % · máx 11,43 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 39,5M

    peso medio 1,99 % · máx 2,67 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 35,1M

    peso medio 2,86 % · máx 4,82 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 21,9M

    peso medio 3,24 % · máx 8,43 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 8,1M

    peso medio 2,44 % · máx 5,84 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    12,38 %

    € 61,1M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    11,43 %

    € 41,2M

  • SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    8,43 %

    € 7,5M

  • SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    5,84 %

    € 1,6M

  • MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,86 %

    € 900K

  • UNICAJA SOLIDARIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4,82 %

    € 360K

  • PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,82 %

    € 700K

  • BANKINTER PLATEA MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,07 %

    € 20,6M

  • EULER INVESTMENTS, SICAV, SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,91 %

    € 310K

  • USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,67 %

    € 280K

  • BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,67 %

    € 3,4M

  • ABANTE RENTA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,45 %

    € 15,0M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,14 %

    € 31,6M

  • ABANTE VALOR, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,04 %

    € 1,7M

  • BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,98 %

    € 5,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • R-CO CONV CREDIT EURO-IC EUR

    FR

    15 en común

    ×20.9 vs mercado

  • NEUB BER SH DUR EUR BD-I EUR

    IE

    11 en común

    ×16.8 vs mercado

  • ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR

    LU

    11 en común

    ×16.4 vs mercado

  • ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A

    LU

    13 en común

    ×10.8 vs mercado

  • AMUNDI JAP TOPIX UC-EUR

    LU

    11 en común

    ×10.1 vs mercado

  • MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH

    IE

    12 en común

    ×9.1 vs mercado

  • AMUNDI JAPTPIX EUR H

    LU

    10 en común

    ×8.6 vs mercado

Un ×20.9 quiere decir que los fondos que llevan DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU lo tienen 20.9 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.