GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,83 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,45 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 91,98 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 6,81 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,69 % en el periodo, mejor que el 41 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 15,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.05%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
19
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.12%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.87% el 08/04/2026 y el peor -0.59% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF89.2%
€ 6,6M · 24 posiciones
Deuda pública8.8%
€ 652K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 148K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.73%
€ 6,6M → € 7,4M
Participaciones
+7.31%
454.908 → 488.166
Valor liquidativo
+5.05%
€ 14,42 → € 15,15
26 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BF1B7389 | € 1.365.184 | 18.46% |
IE00BYM11K57 | € 1.026.931 | 13.89% |
ES00000124C5 | € 652.001 | 8.82% |
IE00BDZRX185 | € 571.631 | 7.73% |
IE00BYZ28V50 | € 561.566 | 7.59% |
IE00BD5CVC03 | € 541.070 | 7.32% |
LU2357810774 | € 426.869 | 5.77% |
LU1694789378 | € 423.538 | 5.73% |
FI4000233242 | € 302.660 | 4.09% |
LU0192062460 | € 289.482 | 3.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.477.047 → € 7.394.015
Partícipes
21 → 19
En 30/06/2026 el fondo captó un 7.38% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertirá habitualmente entre 60% y 90% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50% y 100% del patrimonio
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo