GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,54 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,82 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 15,29 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 4,98 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,75 % en el periodo, mejor que el 25 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,26
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.81%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
199
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.80%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.34% el 08/04/2026 y el peor -1.07% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública35.6%
€ 1,2M · 14 posiciones
Renta fija privada34.9%
€ 1,2M · 36 posiciones
Fondos y ETF27.5%
€ 934K · 18 posiciones
Liquidez2.1%
€ 72K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.50%
€ 3,2M → € 3,4M
Participaciones
+2.60%
298.596 → 306.359
Valor liquidativo
+3.81%
€ 10,85 → € 11,26
68 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 245.001 | 7.10% |
IE00B579F325 | € 159.545 | 4.62% |
ES0000012O67 | € 149.370 | 4.33% |
IE00BP3QZB59 | € 148.099 | 4.29% |
EU000A2SCAK5 | € 120.812 | 3.50% |
IE00BYYHSQ67 | € 103.938 | 3.01% |
EU000A1G1Q17 | € 102.706 | 2.98% |
DE0001135432 | € 100.177 | 2.90% |
XS1208856341 | € 96.168 | 2.79% |
IT0005358806 | € 89.352 | 2.59% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.829.525 → € 3.449.981
Partícipes
173 → 199
En 30/06/2026 el fondo captó un 2.61% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo