GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 2,23 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,3 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 84,26 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 6,84 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,71 % en el periodo, mejor que el 86 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,55
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.15%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.13%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
47
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.71%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.67% el 08/04/2026 y el peor -1.03% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF92.4%
€ 7,7M · 38 posiciones
Renta variable3.8%
€ 320K · 2 posiciones
Deuda pública1.7%
€ 144K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 168K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.96%
€ 7,6M → € 8,4M
Participaciones
+7.57%
622.020 → 669.082
Valor liquidativo
+3.15%
€ 12,16 → € 12,55
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 92% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
JE00B1VS3770 | € 731.365 | 8.71% |
LU1720112173 | € 412.695 | 4.92% |
LU1966823095 | € 397.539 | 4.74% |
IE00BYPLS672 | € 362.605 | 4.32% |
ES0112602000 | € 338.645 | 4.03% |
FR0010722330 | € 303.771 | 3.62% |
ES0112611001 | € 303.342 | 3.61% |
ES0159259029 | € 291.832 | 3.48% |
IE000M7V94E1 | € 272.664 | 3.25% |
LU1244894827 | € 258.457 | 3.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.062.746 → € 8.395.401
Partícipes
47 → 47
En 30/06/2026 el fondo captó un 7.23% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% y 100% de la exposición total en renta variable fundamentalmente de alta capitalización, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media y baja. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% y 100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo