Fondo

ABANTE ASESORES GLOBAL, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

30/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 1,81 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
- está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p83)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- penaliza: 91,78 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 0,97× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p61)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- mantiene las posiciones más de un año de media
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa realno se mide0 pts
- invierte el 91,78 % a través de otros fondos
- el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Riesgo0 pts
- volatilidad del 7,11 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p42)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -0,84 %, frente al -1,11 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 4 de 12 trimestres
- supera a uno de cada cuatro trimestres
- no gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 5,3 % en el periodo: p36 de su vocación
- no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p36)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 23,5189

Precio de una participación

Patrimonio

€ 157.2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+8.24%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.85%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

123

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

5.58%

IBEX 18.88% · deuda 0.65%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.17% el 08/04/2026 y el peor -0.65% el 05/06/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Fondos y ETF89.9%
€ 141.9M · 38 posiciones
Renta variable4.8%
€ 7.6M · 1 posiciones
Deuda pública4.5%
€ 7.1M · 2 posiciones
Liquidez0.8%
€ 1.2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.03%

Dividendos

+0.07%

Renta variable

+0.96%

Derivados

-0.06%

Otras IIC

+7.60%

Otros resultados

+0.01%

Resultado bruto

+8.61%

Gastos

-0.64%

Comisión de gestión

-0.50%

Comisión de depositaría

-0.05%

Servicios exteriores

-0.01%

Otros ingresos

+0.01%

Resultado neto

+7.98%

Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+7.43%

€ 146.3M → € 157.2M

Participaciones

-0.75%

6.733.061 → 6.682.614

Valor liquidativo

+8.24%

€ 21,7276 → € 23,5189

Cartera

41 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 43.3%Cartera declarada 99.7%Tesorería € 1.232.360Rotación 0,45

El 90% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
FIDELITY FDS-GL TEC FD-IA EU LU1642889601	Fund	€ 8.088.369	5.15%	EUR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003	Equity	€ 7.618.733	4.85%	EUR
IIC Arcano Low Volatility European SVE Eur LU3239211991	Fund	€ 7.521.399	4.79%	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M77	Government Bond	€ 7.099.605	4.52%	EUR
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A LU1111643042	Fund	€ 6.506.171	4.14%	EUR
CAPITAL GP NEW P-P EUR ACC LU2133218979	Fund	€ 6.497.256	4.13%	EUR
INCOMETR FUND NARTE EQ FN-Z LU2724449868	Fund	€ 6.381.143	4.06%	EUR
TRW PR US SML CO EQ FN-EN EU LU2954937715	Fund	€ 6.367.630	4.05%	EUR
AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC IE00BZ005F46	Fund	€ 6.073.586	3.86%	EUR
SCHRODER ISF QEP GB CO-IZ LU2961095259	Fund	€ 5.958.121	3.79%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 135.394.669 → € 157.167.925

Partícipes

120 → 123

En 30/06/2026 salió un 0.76% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.85%

Comisión de gestión0.50%

Comisión de depositaría0.05%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioA-

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABANTE ASESORES GLOBAL, FI

NIFV83217208

Nº de registro2562

Fecha de registro08/03/2002

GestoraABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@abanteasesores.com

DomicilioPlaza de Independencia 6

DepositarioBANKINTER, S.A.

AuditorPricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Webhttp://www.abanteasesores.com

Política de inversión

Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa. La exposición a renta variable será principalmente en valores de alta capitalización bursátil y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposición) en valores de pequeña/mediana capitalización. No existe predeterminación en cuanto a sectores. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media de la cartera oscilará de 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.

Uso de derivados

Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo