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Valor

ISPIM 3.75 06/29/27 · Renta fija privada · IT · IT0005412264

INTESA SANPAOLO SPA

Declarado como «INTESA SANPAOLO | 3.75 | 2027-06-29»

Extra MOT

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 41.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.98%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.58%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 41.0M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 12.2M

    peso medio 0.95% · máx 0.95%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 10.2M

    peso medio 0.29% · máx 0.29%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8.1M

    peso medio 0.52% · máx 0.74%

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5.1M

    peso medio 0.82% · máx 0.82%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.3M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.0M

    peso medio 0.51% · máx 0.87%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0.98% · máx 0.98%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0.73% · máx 0.73%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.98%

    € 510K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.95%

    € 12.2M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.87%

    € 250K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.82%

    € 5.1M

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.74%

    € 2.8M

  • BANKINTER HORIZONTE 2027, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.73%

    € 500K

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.58%

    € 510K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 2.8M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.29%

    € 10.2M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.24%

    € 2.0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 1.8M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 2.3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.