GESCONSULT/CORTO PLAZO · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de GESCONSULT, FI
Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,59 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,68 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 13,49 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 10 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,91 % en el periodo, mejor que el 96 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 775,01
Precio de una participación
Patrimonio
€ 624M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,91 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,26 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.451
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,28 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,06 % el 29/12/2025 y el peor -0,02 % el 24/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada85,9 %
€ 530M · 351 posiciones
Deuda pública11,0 %
€ 67,8M · 4 posiciones
Deposit2,7 %
€ 16,7M · 5 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 2,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+217,47 %
€ 197M → € 624M
Participaciones
+208,64 %
260.832 → 805.034
Valor liquidativo
+2,91 %
€ 753,45 → € 775,01
360 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 33.887.500 | 5,43 % |
ES0000012L60 | € 33.887.500 | 5,43 % |
FR0129213171 | € 9.826.935 | 1,58 % |
FR0129496057 | € 9.786.908 | 1,57 % |
XS2300169419 | € 8.107.981 | 1,30 % |
ES05050470K3 | € 8.090.482 | 1,30 % |
XS2954181843 | € 7.834.034 | 1,26 % |
XS3085492752 | € 7.797.244 | 1,25 % |
ES0505604399 | € 7.644.435 | 1,23 % |
ES0505438665 | € 6.942.905 | 1,12 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 119.373.685 → € 623.889.963
Partícipes
2.128 → 6.451
En 31/12/2025 el fondo captó un 96,27 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro. Respecto a la calidad crediticia, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% en baja calidad crediticia (entre BB+ y BB-), o sin calificar. No obstante lo anterior, se podrá invertir hasta el 100% en pagarés de empresas con baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESCONSULT, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo