GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de GESCONSULT, FI
Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 10,87 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 0 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -6,46 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 37K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-6,46 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
5,57 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,36 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 1,92 % de media, frente a un 0,95 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue -0,02 % el 30/12/2025 y el peor -0,03 % el 20/11/2025, frente a -0,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública94,0 %
€ 39K · 10 posiciones
Liquidez6,0 %
€ 2K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
El fondo ganó +2,21 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -10,87 % se llevaron todo el resultado bruto.
Sobre un patrimonio medio de € 39K en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € -3K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,46 %
€ 40K → € 37K
Participaciones
0,00 %
3.982 → 3.982
Valor liquidativo
-6,46 %
€ 10,01 → € 9,36
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02602065 | € 6500 | 17,43 % |
ES0000012O67 | € 6500 | 17,43 % |
ES0000012O59 | € 6500 | 17,43 % |
ES0000012411 | € 6500 | 17,43 % |
ES0000012L60 | € 6500 | 17,43 % |
ES0000012N35 | € 6500 | 17,43 % |
ES00000128P8 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K20 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K53 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K61 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 160.958 → € 37.288
Partícipes
5 → 1
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
EL FONDO NO TIENE ASEGURADA LA RENTABILIDAD NI LA INVERSIÓN INICIAL POR LO QUE EL INVERSOR PODRÍA OBTENER PÉRDIDAS. LOS PAGOS PERIÓDICOS SON REEMBOLSOS DE SU INVERSIÓN, ES DECIR, NO SE CORRESPONDEN CON LA RENTABILIDAD OBTENIDA POR EL FONDO. EL FONDO PODRÍA ESTAR OBTENIENDO PÉRDIDAS AUNQUE SE RECIBAN LOS PAGOS PERIÓDICOS. Invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en Ђ (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/23. Duración media de cartera: menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento). A fecha de compra las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% en emisiones de baja calidad (mínimo B-) o sin calificar. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo 10%. Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,5% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/21, 27/12/22 y 27/12/23 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/21, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones. Se prevé mantener los activos en cartera hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios para optimizarla.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESCONSULT, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo