GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de GESCONSULT, FI
Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,7695
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.67%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
141
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.07%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.82% el 13/10/2025 y el peor -3.35% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.3%
€ 3.7M · 101 posiciones
Deuda pública4.7%
€ 186K · 1 posiciones
Liquidez1.0%
€ 38K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-23.16%
€ 5.1M → € 3.9M
Participaciones
-27.49%
423.566 → 307.132
Valor liquidativo
+7.67%
€ 12,0581 → € 12,7695
102 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 274.844 | 7.01% |
US0378331005 | € 249.733 | 6.37% |
US5949181045 | € 239.216 | 6.10% |
US02079K3059 | € 227.302 | 5.80% |
US5324571083 | € 210.435 | 5.37% |
US46625H1005 | € 188.186 | 4.80% |
ES0000012N35 | € 186.000 | 4.74% |
US0231351067 | € 176.269 | 4.49% |
US92826C8394 | € 151.379 | 3.86% |
US68389X1054 | € 138.226 | 3.52% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.096.645 → € 3.921.818
Partícipes
100 → 141
En 31/12/2025 salió un 34.07% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-4%), pero el número de partícipes ha cambiado un +41% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá un mínimo del 90% de su exposición total en activos de Renta Variable (100 valores en condiciones normales) del índice S&P 500, cotizados en los mercados de renta variable de EEUU, de mediana y alta capitalización, seleccionados por criterios extrafinancieros de gobernanza, sin tener en consideración otros criterios financieros. La gestión del fondo no está condicionada por ninguna otra limitación respecto del índice.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESCONSULT, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo