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Valor

MONTE 0.875 10/08/26 · Renta fija privada · IT · IT0005386922

BANCA MONTE DEI PASCHI S

Declarado como «BANCA MONTE DEI | 0.88 | 2026-10-08»

MUNICH

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 131M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,43 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 94,8M

    8 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 34,8M

    54 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 1,0M

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 95,3M

    peso medio 2,47 % · máx 5,87 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 15,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 14,8M

    peso medio 0,58 % · máx 0,73 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 3,91 % · máx 3,91 %

  • ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1,32 % · máx 1,32 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,87 %

    € 94,8M

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,91 %

    € 290K

  • FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,88 %

    € 140K

  • ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

    ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1,32 %

    € 290K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,07 %

    € 230K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,05 %

    € 90K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 3,0M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 4,9M

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 4,3M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 540K

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 5,7M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,07 %

    € 15,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.