ELISGP 3.375 09/02/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014012DF2
Declarado como «ELIS SA | 3.38 | 2031-06-02»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 4.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.34%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.15%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2.0M
peso medio 0.11% · máx 0.19%
€ 1.3M
peso medio 0.12% · máx 0.12%
€ 1.1M
peso medio 0.22% · máx 0.34%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.34%
€ 100K
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.19%
€ 1.1M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0.12%
€ 1.3M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.10%
€ 990K
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.10%
€ 690K
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.05%
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.