Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ANNGR 0.625 12/14/29 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3E5MH6

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 0.62 | 2029-12-14»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.29%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.27%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 6.8M

    60% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1.2M

    40% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2.7M

    peso medio 0.28% · máx 0.28%

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2.3M

    peso medio 0.91% · máx 1.27%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 960K

    peso medio 0.76% · máx 1.00%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 910K

    peso medio 0.26% · máx 0.26%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 450K

    peso medio 0.74% · máx 0.74%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 270K

    peso medio 4.29% · máx 4.29%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0.46% · máx 0.46%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 3.34% · máx 3.34%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4.29%

    € 270K

  • CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    3.34%

    € 90K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1.27%

    € 530K

  • MUTUAFONDO 2029, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 270K

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.74%

    € 450K

  • BESTINVER RENTA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0.55%

    € 1.8M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.52%

    € 700K

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.46%

    € 180K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.28%

    € 2.7M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.26%

    € 910K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.