CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST II, FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,1 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 2,42 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 1,07 % en el periodo, mejor que el 8 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,07 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,17 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
35
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11,92 % · deuda 0,05 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,37 % el 24/11/2025 y el peor -0,52 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada87,6 %
€ 2,4M · 30 posiciones
Fondos y ETF9,0 %
€ 241K · 1 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 9 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3,4 %
€ 91K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.
41 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0158577017 | € 241.401 | 8,86 % |
XS2449330179 | € 146.464 | 5,37 % |
XS2676883114 | € 143.268 | 5,26 % |
FR001400M2F4 | € 105.768 | 3,88 % |
XS2822575648 | € 103.813 | 3,81 % |
XS2723549361 | € 103.636 | 3,80 % |
XS2597110027 | € 103.512 | 3,80 % |
BE6321076711 | € 98.646 | 3,62 % |
XS2390400633 | € 98.478 | 3,61 % |
XS1767931121 | € 98.215 | 3,60 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 1.228.932 → € 2.725.214
Partícipes
20 → 35
En 31/12/2025 el fondo captó un 171,23 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia). ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector economico.) Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% d ela exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Para los activos de renta variable utilizará dos estilos de inversión: por un lado principios de inversión en valor, y por otro operando más a corto plazo usando estrategias de ?momentum? y análisis chartista para aprovechar tendencias. Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo