CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST II, FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,96 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,41 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 54,58 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 11,77 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,12 % en el periodo, mejor que el 39 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,99
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.12%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
33
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.38%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.11% el 10/11/2025 y el peor -1.79% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF50.4%
€ 5,4M · 24 posiciones
Renta variable42.0%
€ 4,5M · 17 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7.6%
€ 817K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.37%
€ 10,1M → € 10,7M
Participaciones
+0.23%
764.283 → 766.041
Valor liquidativo
+6.12%
€ 13,18 → € 13,99
42 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 50% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US30303M1027 | € 463.433 | 4.32% |
CA11271J1075 | € 457.568 | 4.27% |
NL0000235190 | € 391.443 | 3.65% |
US02079K1079 | € 388.015 | 3.62% |
IE00BKSBD835 | € 384.119 | 3.58% |
LU1736383024 | € 347.117 | 3.24% |
FR0000121014 | € 337.335 | 3.15% |
IE00BH6XSF26 | € 330.403 | 3.08% |
LU1965310763 | € 317.505 | 2.96% |
LU2724449603 | € 315.596 | 2.94% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 7.976.076 → € 10.717.567
Partícipes
29 → 33
En 31/12/2025 el fondo captó un 28.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IIC),un 75-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media (mínimo BBB-)o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo