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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALVGR V2.625 PERP · Renta fija privada · DE · DE000A289FK7

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ SE | 2.62 | 2049-04-30»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 8,5M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 1,8M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,40 % · máx 0,62 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,3M

    peso medio 1,32 % · máx 1,65 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,26 % · máx 0,56 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 1,80 % · máx 1,80 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 1,02 % · máx 1,02 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 2,10 % · máx 2,10 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2,10 %

    € 180K

  • FONEMPORIUM, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,80 %

    € 360K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,65 %

    € 1,1M

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 180K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,99 %

    € 180K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,62 %

    € 360K

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 1,1M

  • PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,47 %

    € 180K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,41 %

    € 1,5M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 3,5M

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 540K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 1,3M

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.