GESTION BOUTIQUE III/PULSAR GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,2206
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.99%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
21
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.24%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.13% el 08/04/2026 y el peor -0.49% el 09/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública66.9%
€ 672K · 15 posiciones
Fondos y ETF31.0%
€ 312K · 3 posiciones
Liquidez2.1%
€ 21K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24.18%
€ 806K → € 1.0M
Participaciones
+19.00%
74.995 → 89.240
Valor liquidativo
+4.36%
€ 10,7519 → € 11,2206
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 31% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1829221024 | € 111.159 | 11.10% |
LU1681048804 | € 101.462 | 10.13% |
FR0007056841 | € 99.296 | 9.92% |
ES0000012P90 | € 70.501 | 7.04% |
ES0000012K95 | € 70.501 | 7.04% |
ES00000124C5 | € 70.501 | 7.04% |
ES0000012I08 | € 70.501 | 7.04% |
ES0000012M85 | € 70.501 | 7.04% |
ES0000012L60 | € 70.501 | 7.04% |
XS2999552909 | € 63.313 | 6.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 696.118 → € 1.001.331
Partícipes
19 → 21
En 30/06/2026 el fondo captó un 15.75% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo un 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte exclusivamente de forma indirecta a través de IIC menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener un máximo del 35% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) y el resto de calidad mínima media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no ha sido calificada se tendrá en cuenta la calidad crediticia del emisor. La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo