GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,1455
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15.51%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
92
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.58%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.34% el 06/05/2026 y el peor -1.35% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable71.2%
€ 3.6M · 35 posiciones
Deuda pública26.7%
€ 1.4M · 2 posiciones
Liquidez2.1%
€ 107K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+42.54%
€ 3.5M → € 5.0M
Participaciones
+23.39%
310.537 → 383.184
Valor liquidativo
+15.51%
€ 11,3801 → € 13,1455
37 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 1.360.001 | 27.00% |
GB00BVGBY890 | € 375.184 | 7.45% |
US29382R1077 | € 359.485 | 7.14% |
CA3799005093 | € 295.357 | 5.86% |
GB00B128J450 | € 277.093 | 5.50% |
DE000FTG1111 | € 210.188 | 4.17% |
IL0010830961 | € 206.325 | 4.10% |
AU000000VYS1 | € 174.800 | 3.47% |
GB00BF4HYV08 | € 171.785 | 3.41% |
NO0010187032 | € 144.751 | 2.87% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.204.934 → € 5.037.144
Partícipes
27 → 92
En 30/06/2026 el fondo captó un 22.39% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Respecto a los criterios de selección, para la renta variable se invertirá en empresas de mediana y pequeña capitalización y para la renta fija se seleccionarán aquéllos valores más adecuados tras el estudio de su perfil rentabilidad-riesgo de crédito. Con el objetivo de disponer de una mayor liquidez, se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por valores/emisores.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo