GESTION BOUTIQUE III SAPPHIRE CAPITAL FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,28
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+56,63 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,82 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
19,69 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 72,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +104,61 % el 11/10/2025 y el peor -5,44 % el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 6 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez100,0 %
€ 4K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 255K en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 25K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +56,63 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-99,35 %
€ 453K → € 3K
Participaciones
-99,59 %
53.435 → 221
Valor liquidativo
+56,63 %
€ 8,48 → € 13,28
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128P8 | € 0 | 0,00 % |
ES00000122E5 | € 0 | 0,00 % |
FR0000052292 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K20 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012K53 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012L60 | € 0 | 0,00 % |
ES0000012N35 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 452.949 → € 2935
Partícipes
20 → 4
En 31/12/2025 salió un 186,58 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-90% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo