GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,1923
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.09%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.83%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
45
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.87%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.54% el 08/04/2026 y el peor -1.26% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable60.6%
€ 1.2M · 46 posiciones
Deuda pública21.8%
€ 432K · 8 posiciones
Renta fija privada8.5%
€ 169K · 8 posiciones
Fondos y ETF7.0%
€ 138K · 5 posiciones
Liquidez2.0%
€ 40K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+26.09%
€ 1.6M → € 2.0M
Participaciones
+18.86%
116.974 → 139.030
Valor liquidativo
+6.09%
€ 13,3780 → € 14,1923
67 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 288.001 | 14.60% |
ES0134950F36 | € 55.796 | 2.83% |
US92826C8394 | € 47.459 | 2.41% |
DE000A1EWWW0 | € 47.182 | 2.39% |
US0846707026 | € 46.876 | 2.38% |
JP3347190005 | € 46.079 | 2.34% |
SE0017486889 | € 45.948 | 2.33% |
IE00BJ38QD84 | € 41.921 | 2.12% |
NL0011585146 | € 39.895 | 2.02% |
IT0005363111 | € 39.531 | 2.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.514.671 → € 1.973.165
Partícipes
42 → 45
En 30/06/2026 el fondo captó un 17.97% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-50% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo