GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE IV, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,57 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 4,35 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 90,38 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 10,93 % en el periodo, mejor que el 60 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,43
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,36 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,77 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,07 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,52 % el 08/04/2026 y el peor -1,63 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF90,2 %
€ 2,7M · 23 posiciones
Deuda pública7,8 %
€ 231K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 59K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,42 %
€ 2,5M → € 2,9M
Participaciones
+2,72 %
196.902 → 202.251
Valor liquidativo
+12,36 %
€ 12,84 → € 14,43
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKWQ0K51 | € 369.015 | 12,65 % |
DE000A0H08N1 | € 350.221 | 12,00 % |
LU1834988278 | € 241.129 | 8,26 % |
FR0010930644 | € 238.278 | 8,17 % |
DE000A0H08M3 | € 235.977 | 8,09 % |
ES00000124C5 | € 231.001 | 7,92 % |
IE00BM67HP23 | € 222.664 | 7,63 % |
DE0005933972 | € 218.441 | 7,49 % |
IE00BKWQ0G16 | € 147.094 | 5,04 % |
IE00BKWQ0J47 | € 138.973 | 4,76 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.901.957 → € 2.917.894
Partícipes
31 → 37
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (ETFs exclusivamente) que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de ETFs, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en cuanto a sector económico y la capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Compartimento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente europeos (al menos el 51% de la exposición total) sin descartar de forma minoritaria otros países de la OCDE, principalmente Estados Unidos o Japón.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE IV, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo