GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL ALLOCATION · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE IV, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,87 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,14 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 58,79 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 16,7 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,63 % en el periodo, mejor que el 42 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.60%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
35
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
14.79%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.37% el 08/04/2026 y el peor -2.73% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF54.6%
€ 1,2M · 18 posiciones
Renta variable22.1%
€ 479K · 5 posiciones
Deuda pública21.2%
€ 460K · 2 posiciones
Liquidez2.1%
€ 46K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+32.04%
€ 1,7M → € 2,2M
Participaciones
+25.04%
293.439 → 366.906
Valor liquidativo
+5.60%
€ 5,68 → € 6,00
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 460.001 | 20.89% |
US74349Y8295 | € 270.478 | 12.28% |
LU1900066207 | € 198.686 | 9.02% |
IE0008119MO8 | € 194.714 | 8.84% |
IE00BWBXMB69 | € 152.040 | 6.90% |
FR0010361683 | € 149.234 | 6.78% |
FR0011042753 | € 111.888 | 5.08% |
IE00BMH5Y327 | € 89.281 | 4.05% |
IE000O6Z73N7 | € 84.450 | 3.83% |
DE000A1E0HS6 | € 78.205 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 917.471 → € 2.202.507
Partícipes
19 → 35
En 30/06/2026 el fondo captó un 21.95% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Este compartimento puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos. Hasta un 50% de la exposición total se podrá invertir en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE IV, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo