GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE IV, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,79 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,08 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 67,26 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -3,88 % en el periodo, mejor que el 3 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,97
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,47 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,91 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
46
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10,14 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 16,91 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,06 % el 07/05/2026 y el peor -2,68 % el 23/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95,0 %
€ 1,0M · 32 posiciones
Deuda pública3,0 %
€ 32K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 21K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Sobre un patrimonio medio de € 1,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -79K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -2,47 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-34,09 %
€ 1,6M → € 1,1M
Participaciones
-32,42 %
130.098 → 87.923
Valor liquidativo
-2,47 %
€ 12,27 → € 11,97
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US55354G1004 | € 73.548 | 6,99 % |
US02079K1079 | € 61.868 | 5,88 % |
US5949181045 | € 57.152 | 5,43 % |
US34959E1091 | € 56.488 | 5,37 % |
US0231351067 | € 52.167 | 4,96 % |
US78409V1044 | € 50.588 | 4,81 % |
US2358511028 | € 50.030 | 4,75 % |
FR0013154002 | € 49.940 | 4,75 % |
FR0000120321 | € 47.956 | 4,56 % |
CH0013841017 | € 47.305 | 4,50 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.700.459 → € 1.052.281
Partícipes
73 → 46
En 30/06/2026 salió un 37,52 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos 75% de la exposición total en activos de renta variable, y el resto en renta fija (incluyendo depósitos/ instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con calidad media (mínimo BBB-). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Criterios de selección renta variable: se seleccionan activos empleando técnicas de análisis cualitativo y fundamental con horizonte a largo plazo y exclusivamente valores compounders, es decir, empresas capaces de crecer a largo plazo sostenidamente, con ventajas competitivas sobre competidores, retornos sobre capital empleado por encima de la media del mercado, solidez financiera y bajo nivel de endeudamiento, incluso caja neta, o por la recurrencia de su modelo de negocio y baja sensibilidad al ciclo económico. Con caja neta se hace referencia a que los activos líquidos como la tesorería sean superiores a su endeudamiento financiero. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica/ sectorial. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez de la IIC. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE IV, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo