GESTION BOUTIQUE VIII / JORES · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,57 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 68,47 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -10,71 % en el periodo, mejor que el 1 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 152,97
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-10,71 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,78 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,99 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 16,60 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,57 % el 20/10/2025 y el peor -2,30 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable78,9 %
€ 2,1M · 39 posiciones
Deuda pública19,1 %
€ 504K · 2 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 53K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Sobre un patrimonio medio de € 2,5M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € -266K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,94 %
€ 2,5M → € 2,6M
Participaciones
+15,29 %
14.729 → 16.982
Valor liquidativo
-10,71 %
€ 171,32 → € 152,97
41 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 504.000 | 19,40 % |
US30303M1027 | € 233.218 | 8,98 % |
US02079K1079 | € 160.293 | 6,17 % |
US0231351067 | € 157.208 | 6,05 % |
DK0062498333 | € 104.512 | 4,02 % |
US7181721090 | € 95.590 | 3,68 % |
US79466L3024 | € 90.213 | 3,47 % |
US0378331005 | € 87.951 | 3,39 % |
US45168D1046 | € 86.395 | 3,33 % |
US5719032022 | € 73.955 | 2,85 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.168.301 → € 2.597.740
Partícipes
20 → 22
En 31/12/2025 el fondo captó un 13,51 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Podría existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
ADARVE ALTEA
ES0131445076
AUDAX
ES0131445134
CONSULAE RENTA VARIABLE USA
FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS
ES0131445084
GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION
GLOBAL GRADIENT
ES0131445126
INVER VALUE GLOBAL FUND
ES0131445142
RIVER GLOBAL
ES0131445027
VETUSTA INVERSIÓN
ES0131445092
FORMULA KAU GESTION DINAMICA
FORMULA KAU GRANDES GESTORES
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo