GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,47 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,23 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,63 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 14,45 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -8,15 % en el periodo, mejor que el 1 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 145,76
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-8.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
167
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.46%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.24% el 21/10/2025 y el peor -2.36% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97.7%
€ 13,2M · 42 posiciones
Deuda pública0.3%
€ 38K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 272K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.79%
€ 14,9M → € 13,6M
Participaciones
-0.70%
94.144 → 93.487
Valor liquidativo
-8.15%
€ 158,69 → € 145,76
44 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0157261019 | € 536.575 | 3.94% |
AU000000JIN0 | € 511.483 | 3.75% |
SE0012673267 | € 482.949 | 3.54% |
US02079K1079 | € 482.214 | 3.54% |
US17275R1023 | € 469.551 | 3.45% |
FR0005691656 | € 460.163 | 3.38% |
GB00BZ0D6727 | € 444.281 | 3.26% |
US6701002056 | € 440.316 | 3.23% |
US5562691080 | € 439.017 | 3.22% |
GB00B1ZBKY84 | € 417.178 | 3.06% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.073.228 → € 13.627.018
Partícipes
144 → 167
En 31/12/2025 salió un 0.46% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente,50-100% de la exposición total en derivados sobre volatilidad de renta variable (principalmente futuros sobre VIX, ligados a la volatilidad implícita del índice S&P500), y el resto en renta variable o renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Exposición a riesgo divisa: 0-100% Se busca aprovechar diferencias de precios en los distintos futuros del VIX respecto a la volatilidad implícita esperada en el mercado, tomando posiciones compradoras o vendedoras de volatilidad según la sobrevaloración/infravaloración de cada vencimiento. Minoritariamente, se podrán realizar estrategias con opciones sobre renta variable, principalmente USA. En la inversión directa e indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor(público/privado), rating emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja calidad o sin rating), duración media cartera renta fija, capitalización o sectores. Podrá haber concentración sectorial. Los emisores/mercados serán OCDE (principalmente USA) y hasta un 10% en emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se usan derivados cotizados en mercados organizados de derivados.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
ADARVE ALTEA
ES0131445076
CONSULAE RENTA VARIABLE USA
FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS
ES0131445084
GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION
GLOBAL GRADIENT
ES0131445126
INVER VALUE GLOBAL FUND
ES0131445142
JORES
ES0131445001
RIVER GLOBAL
ES0131445027
VETUSTA INVERSIÓN
ES0131445092
FORMULA KAU GESTION DINAMICA
FORMULA KAU GRANDES GESTORES
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo