ADARVE ALTEA

32/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,13 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p49)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 4,39× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p97)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 15,6 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p33)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 12 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p76)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -1,64 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 5,39 % en el periodo: p37 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p37)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable92.5%

  € 11.5M · 108 posiciones

• Deuda pública2.9%

  € 354K · 2 posiciones

• Fondos y ETF2.5%

  € 311K · 9 posiciones

• Liquidez2.1%

  € 263K