GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 88,6563
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.68%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.81%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
20
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.10%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.36% el 10/10/2025 y el peor -0.32% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública97.3%
€ 1.5M · 14 posiciones
Liquidez2.7%
€ 40K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+80.26%
€ 823K → € 1.5M
Participaciones
+62.86%
10.279 → 16.740
Valor liquidativo
+10.68%
€ 80,0994 → € 88,6563
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02602065 | € 203.333 | 13.70% |
ES0000012O67 | € 203.333 | 13.70% |
ES0000012O59 | € 203.333 | 13.70% |
ES0000012411 | € 203.333 | 13.70% |
ES0000012L60 | € 203.333 | 13.70% |
ES0000012N35 | € 203.333 | 13.70% |
US912803GS64 | € 59.395 | 4.00% |
US912803GU11 | € 58.841 | 3.96% |
US912803GY33 | € 57.636 | 3.88% |
US912803HB21 | € 57.246 | 3.86% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 824.589 → € 1.484.070
Partícipes
21 → 20
En 31/12/2025 el fondo captó un 45.31% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Se invertirá 0-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC 0-100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa e indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta 50% de la exposición total podrá invertirse en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo