MICCNL 2.75 02/26/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3238400249
MAGNUM ICC FINANCE BV
Declarado como «MAGNUM ICC FINAN | 2.75 | 2029-02-26»
Fondos que lo llevan
12
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 14,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,62 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,26 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%12 fondos€ 14,9M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,6M
peso medio 0,09 % · máx 0,13 %
€ 5,7M
peso medio 0,33 % · máx 0,36 %
€ 1,6M
peso medio 0,26 % · máx 0,31 %
€ 710K
peso medio 0,62 % · máx 0,62 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 400K
peso medio 0,43 % · máx 0,43 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BESTINVER PATRIMONIO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,62 %
€ 710K
- A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,43 %
€ 400K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,36 %
€ 1,1M
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,33 %
€ 3,2M
- CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 900K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 1,3M
- CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,26 %
€ 600K
- CdE ODS Impact ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,21 %
€ 100K
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,13 %
€ 3,4M
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 310K
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 1,6M
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 1,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.