ICO 2.45 04/30/30 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3222608906
Declarado como «BO.ICO AVAL EST 2.8% VT.30 04 2030»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 16,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,66 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,01 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
40 % de los fondos que lo llevan
60 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 15,5M
peso medio 1,05 % · máx 1,66 %
€ 790K
peso medio 0,84 % · máx 0,84 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,66 %
€ 6,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,40 %
€ 3,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 790K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 5,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 1,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.