RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,9 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,64 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 70,6 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,28 % en el periodo, mejor que el 4 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 345,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 219M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,35 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,91 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
12.504
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,55 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,28 % el 08/04/2026 y el peor -0,52 % el 10/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68,2 %
€ 149M · 30 posiciones
Deuda pública17,1 %
€ 37,2M · 7 posiciones
Renta fija privada13,6 %
€ 29,7M · 13 posiciones
Renta variable0,4 %
€ 811K · 2 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 1,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,40 %
€ 213M → € 219M
Participaciones
-1,33 %
640.747 → 632.256
Valor liquidativo
+3,35 %
€ 333,17 → € 345,85
52 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2487056041 | € 11.548.280 | 5,28 % |
FR001400WJ56 | € 9.970.445 | 4,56 % |
ES0000012C12 | € 9.123.000 | 4,17 % |
XS2176621253 | € 8.983.077 | 4,11 % |
LU1434528672 | € 7.892.531 | 3,61 % |
LU0945150927 | € 7.624.516 | 3,49 % |
LU1616698574 | € 7.558.828 | 3,46 % |
LU1922482994 | € 7.284.638 | 3,33 % |
LU1644441807 | € 6.956.672 | 3,18 % |
LU2478873008 | € 6.885.799 | 3,15 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 259.989.403 → € 218.586.127
Partícipes
14.085 → 12.504
En 30/06/2026 salió un 0,83 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Socialmente Responsable. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% Bloomberg World Large-Mid Net Return EUR + 40% Bloomberg Barclays series- E Euro Govt 1-5yr Index + 15% Bloomberg Barclays Pan- European Aggregate Corporate 1-3yr Total Return + 15% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 25% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. El fondo podrá invertir tanto en renta fija como en renta variable de emisores o mercados OCDE y hasta un 5% en mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo