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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MS V3.149 11/07/31 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3215634810

MORGAN STANLEY

Declarado como «MORGAN STANLEY | 3.15 | 2031-11-07»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,65 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,74 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 24,1M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 10,3M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 11,9M

    peso medio 1,28 % · máx 1,46 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,5M

    peso medio 0,30 % · máx 0,32 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,4M

    peso medio 1,02 % · máx 1,65 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,26 % · máx 0,26 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 4,6M

    peso medio 0,34 % · máx 0,49 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,65 %

    € 1,5M

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,46 %

    € 7,4M

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,45 %

    € 1,4M

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,92 %

    € 3,1M

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,49 %

    € 4,3M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 5,0M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 5,0M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 1,5M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 5,0M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.