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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

HEIANA 2.565 10/03/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3195038206

HEINEKEN NV

Declarado como «HEINEKEN NV | 2.565 | 2028-09-03»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 51,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,00 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,63 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 33,1M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 18,3M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 22,0M

    peso medio 0,97 % · máx 1,00 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 16,5M

    peso medio 0,26 % · máx 0,37 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 11,9M

    peso medio 0,70 % · máx 0,79 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,57 % · máx 0,67 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 18,3M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,94 %

    € 3,7M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,79 %

    € 2,5M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,69 %

    € 3,2M

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,67 %

    € 500K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,63 %

    € 6,3M

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,46 %

    € 500K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 6,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 10,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.