ASSABS 3.371 09/09/32 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3174757644
Declarado como «ASSA ABLOY AB | 3.37 | 2032-06-09»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 7.1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.91%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.52%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5.7M
peso medio 0.25% · máx 0.25%
€ 1.4M
peso medio 0.66% · máx 0.91%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.91%
€ 700K
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.41%
€ 700K
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0.25%
€ 5.7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.