RENTA 4 NEXUS, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,7371
Precio de una participación
Patrimonio
€ 77.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.88%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.090
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.94%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.54% el 01/10/2025 y el peor -0.45% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada59.1%
€ 44.8M · 51 posiciones
Renta variable24.9%
€ 18.9M · 38 posiciones
Deuda pública13.5%
€ 10.2M · 8 posiciones
Fondos y ETF1.6%
€ 1.2M · 1 posiciones
Liquidez0.8%
€ 644K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.69%
€ 73.6M → € 77.1M
Participaciones
-0.19%
4.615.015 → 4.606.409
Valor liquidativo
+4.88%
€ 15,9577 → € 16,7371
98 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1764050156 | € 7.006.513 | 9.09% |
US91282CKR15 | € 2.673.917 | 3.47% |
US91282CND91 | € 2.566.922 | 3.33% |
XS2385393405 | € 2.026.277 | 2.63% |
XS3168118928 | € 1.881.820 | 2.44% |
XS2575952697 | € 1.844.572 | 2.39% |
XS2076099865 | € 1.747.822 | 2.27% |
XS2462468740 | € 1.703.276 | 2.21% |
XS2466401572 | € 1.598.083 | 2.07% |
GB00BDRHNP05 | € 1.582.110 | 2.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 75.483.049 → € 77.097.622
Partícipes
3.256 → 3.090
En 31/12/2025 salió un 0.16% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC (hasta un 10% de su patrimonio), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un 10% de la exposición total en materias primas a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo