KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1060,9896
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.5B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.13%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
99.660
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.83%
IBEX 19.18% · deuda 0.61%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.04% el 08/04/2026 y el peor -0.53% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada62.4%
€ 1.6B · 291 posiciones
Deuda pública31.9%
€ 800.0M · 34 posiciones
Fondos y ETF2.7%
€ 68.1M · 4 posiciones
Impaired<0,1%
€ 912K · 2 posiciones
Liquidez2.9%
€ 73.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.14%
€ 2.3B → € 2.5B
Participaciones
+9.86%
2.183.569 → 2.398.879
Valor liquidativo
+1.13%
€ 1048,7976 → € 1060,9896
331 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU25026 | € 168.040.103 | 6.60% |
ES0000012N35 | € 117.731.271 | 4.63% |
IT0005668220 | € 85.340.016 | 3.35% |
ES05134249G9 | € 59.253.118 | 2.33% |
IT0005094088 | € 55.049.815 | 2.16% |
FI4000587415 | € 49.512.699 | 1.95% |
IT0005648149 | € 49.327.570 | 1.94% |
ES0000012L78 | € 46.528.978 | 1.83% |
LU1437018168 | € 46.495.000 | 1.83% |
IT0005383309 | € 44.111.150 | 1.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.909.642.254 → € 2.544.998.758
Partícipes
94.257 → 99.660
En 30/06/2026 el fondo captó un 9.41% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo un 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos. La duración media de la cartera del fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 y 7 años. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo