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Valor

ETEGA V2.75 07/21/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3097930138

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK GR | 2.75 | 2029-07-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 38.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.00%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.24%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 25.8M

    93% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 12.9M

    7% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

7

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 13.6M

    peso medio 0.14% · máx 0.28%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 12.9M

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 5.0M

    peso medio 0.40% · máx 0.52%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3.5M

    peso medio 0.17% · máx 0.17%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3.3M

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1.00%

    € 12.9M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 3.0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.28%

    € 460K

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.28%

    € 2.0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.27%

    € 3.3M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.23%

    € 6.1M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.17%

    € 6.0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.17%

    € 3.5M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.10%

    € 360K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.10%

    € 120K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.09%

    € 280K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.07%

    € 180K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.07%

    € 460K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    13 en común

    ×32.2 vs mercado

Un ×73.0 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK GREECE SA lo tienen 73.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.