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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ABESM V4.746 PERP EMTN · Renta fija privada · XS · XS3074459994

ABERTIS FINANCE BV

Declarado como «ABERTIS FINANCE | 4.75 | 2030-11-23»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 1,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,75 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 920K

    25 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 710K

    75 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 510K

    peso medio 1,66 % · máx 3,20 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 2,24 % · máx 2,24 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 0,10 % · máx 0,15 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 200K

    peso medio 0,05 % · máx 0,06 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,20 %

    € 410K

  • GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2,24 %

    € 510K

  • PATRIMONIO GLOBAL II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 200K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 100K

  • PATRIMONIO GLOBAL, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.