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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ROMANI 5.125 09/24/31 REGs · Deuda pública · XS · XS2908644615

ROMANIA

Declarado como «RUMANIA ESTADO | 5.125 | 2031-09-24»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 16,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,28 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 9,6M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 7,1M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,9M

    peso medio 0,81 % · máx 1,28 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 770K

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 410K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,28 %

    € 7,1M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 420K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 1,8M

  • ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 260K

  • ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,26 %

    € 150K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 770K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,24 %

    € 3,1M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 2,1M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,11 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.