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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRNIM V4.75 PERP · Renta fija privada · XS · XS2798269069

TERNA RETE ELETTRICA

Declarado como «TERNA RETE ELETT | 4.75 | 2079-04-11»

Gettex

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 15,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,39 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,25 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%18 fondos€ 14,2M

    95 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 830K

    5 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 8,8M

    peso medio 0,16 % · máx 0,36 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,28 % · máx 0,35 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 830K

    peso medio 0,24 % · máx 0,27 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 830K

    peso medio 1,39 % · máx 1,39 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 370K

    peso medio 0,08 % · máx 0,11 %

  • CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,39 %

    € 830K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 1,6M

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,36 %

    € 100K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 410K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 450K

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 520K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 1,4M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 720K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 310K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 4,8M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 2,6M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 500K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • HEIMSTADEN BOSTAD AB

    XS

    11 en común

    ×80.3 vs mercado

  • EDP SA

    PT

    11 en común

    ×74.9 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    10 en común

    ×51.1 vs mercado

  • A2A SPA

    XS

    12 en común

    ×49.0 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×21.7 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    11 en común

    ×20.1 vs mercado

Un ×80.3 quiere decir que los fondos que llevan TERNA RETE ELETTRICA lo tienen 80.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.