MONTE V6.75 09/05/27 · Renta fija privada · XS · XS2676882900
Declarado como «BANCA MONTE DEI PASC | 6.750 | 2026-09-05»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 42.9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.55%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.40%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
18% de los fondos que lo llevan
82% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 22.7M
peso medio 0.85% · máx 1.40%
€ 11.3M
peso medio 0.20% · máx 0.31%
€ 7.2M
peso medio 1.55% · máx 1.55%
€ 930K
peso medio 0.14% · máx 0.68%
€ 720K
peso medio 0.10% · máx 0.10%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1.55%
€ 7.2M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.40%
€ 22.6M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.68%
€ 930K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.31%
€ 5.2M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0.30%
€ 100K
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0.10%
€ 720K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.09%
€ 6.2M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.