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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BAC 4.134 06/12/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2634687912

BANK OF AMERICA CORP

Declarado como «BANK OF AMERICA | 4.13 | 2028-06-12»

LONDON

Fondos que lo llevan

23

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 40,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,04 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 21,8M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 18,3M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10 fondos

    € 28,3M

    peso medio 0,87 % · máx 2,04 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,33 % · máx 0,52 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,5M

    peso medio 0,15 % · máx 0,22 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 1,57 % · máx 1,57 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,51 % · máx 1,51 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,95 % · máx 0,95 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 840K

    peso medio 0,52 % · máx 0,67 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 630K

    peso medio 1,98 % · máx 1,98 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,04 %

    € 14,9M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,98 %

    € 630K

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,57 %

    € 1,3M

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,51 %

    € 1,1M

  • FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,42 %

    € 100K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,19 %

    € 100K

  • PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,14 %

    € 210K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,97 %

    € 210K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,95 %

    € 1,0M

  • ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,67 %

    € 630K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,65 %

    € 1,1M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,59 %

    € 2,1M

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,52 %

    € 1,9M

  • ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 210K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 9,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.