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Valor

TEVA 3.75 05/09/27 · Renta fija privada · XS · XS2406607098

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARMACEUTI | 3.75 | 2027-05-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

23

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 67.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.26%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.41%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%21 fondos€ 66.3M

    91% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 870K

    9% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

20

Estaban antes y siguen

De los 20 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.50% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 52.5M

    peso medio 0.65% · máx 0.88%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 9.2M

    peso medio 0.42% · máx 0.52%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 910K

    peso medio 0.21% · máx 0.30%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0.51% · máx 0.51%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0.20% · máx 0.20%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 570K

    peso medio 1.11% · máx 1.11%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 520K

    peso medio 0.17% · máx 0.44%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0.25% · máx 0.25%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 500K

    peso medio 0.63% · máx 1.26%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1.26%

    € 300K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1.11%

    € 570K

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.88%

    € 7.0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.71%

    € 18.9M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.70%

    € 24.6M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.64%

    € 200K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.52%

    € 6.8M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.51%

    € 710K

  • KALYANI, SICAV, S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.44%

    € 100K

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.41%

    € 1.9M

  • ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.40%

    € 400K

  • ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.36%

    € 100K

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.30%

    € 400K

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.29%

    € 2.0M

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.25%

    € 500K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.