DELL 0.5 10/27/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2400445289
Declarado como «DELL BANK INTERNATIO | 0.500 | 2026-10-27»
Fondos que lo llevan
14
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 75.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.76%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.85%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
79% de los fondos que lo llevan
21% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un 0.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 47.7M
peso medio 0.23% · máx 0.23%
€ 7.8M
peso medio 0.42% · máx 0.73%
€ 7.3M
peso medio 0.77% · máx 0.89%
€ 3.6M
peso medio 1.26% · máx 1.26%
€ 2.6M
peso medio 0.78% · máx 0.78%
€ 2.5M
peso medio 0.16% · máx 0.19%
€ 1.8M
peso medio 2.40% · máx 2.76%
€ 970K
peso medio 0.53% · máx 0.53%
€ 970K
peso medio 0.80% · máx 0.80%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2.76%
€ 910K
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2.05%
€ 910K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.26%
€ 3.6M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.89%
€ 5.8M
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
0.80%
€ 970K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.78%
€ 1.2M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.78%
€ 2.6M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.73%
€ 3.0M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.63%
€ 290K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0.53%
€ 970K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.23%
€ 47.7M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.19%
€ 1.9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.13%
€ 570K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.11%
€ 4.8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.