CI CIMS 2026, FI · CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Cobra un 0,6 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,42 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 13,02 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,67 % en el periodo, mejor que el 67 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 112,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 43,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,93 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,30 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
850
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,57 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 0,13 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 08/04/2026 y el peor 0,00 % el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada99,4 %
€ 41,4M · 70 posiciones
Deuda pública0,4 %
€ 150K · 3 posiciones
Liquidez0,2 %
€ 85K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 43,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 408K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,68 %
€ 44,3M → € 43,1M
Participaciones
-3,58 %
399.190 → 384.888
Valor liquidativo
+0,93 %
€ 110,96 → € 112,00
73 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1963836892 | € 1.980.632 | 4,59 % |
XS1843459782 | € 1.919.751 | 4,45 % |
XS2051777873 | € 1.493.544 | 3,46 % |
XS1489391109 | € 1.486.916 | 3,45 % |
XS1511793124 | € 1.465.679 | 3,40 % |
ES0505988032 | € 1.192.683 | 2,76 % |
XS2553798443 | € 1.160.034 | 2,69 % |
XS2384413311 | € 1.139.449 | 2,64 % |
XS2555420103 | € 1.016.177 | 2,36 % |
XS2656537664 | € 1.013.560 | 2,35 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 44.394.010 → € 43.107.078
Partícipes
900 → 850
En 30/06/2026 salió un 3,64 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones promueven características ambientales o sociales y de gobierno, incluidas en el análisis mediante integración. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. El fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 30/11/26. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media (mín. BBB-) o igual a España si fuera inferior. Se podrá invertir hasta el 20% en activos de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Se comprará cartera gradualmente hasta el 28/04/23 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 40 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 30/11/26, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%. Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual.
El fondo no tiene previsto operar con instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo