Iberfundsbeta v0.1
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Valor

FIDINT 2.5 11/04/26 · Renta fija privada · XS · XS1511793124

FIL LTD/BERMUNDA

Declarado como «FIDELITY INTERNA | 2.50 | 2026-11-04»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 8.8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.20%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.78%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 4.8M

    67% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 3.9M

    33% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.5M

    peso medio 0.65% · máx 0.65%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 2.4M

    peso medio 1.72% · máx 3.20%

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 1.23% · máx 1.23%

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.41% · máx 0.41%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.23% · máx 0.23%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3.20%

    € 960K

  • CI CIMS 2026, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.20%

    € 980K

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.48%

    € 490K

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1.23%

    € 1.5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.65%

    € 4.5M

  • CORE ASSETS,SICAV,S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0.41%

    € 200K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.23%

    € 100K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.