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Valor

LUNDC 0.875 10/14/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2243299463

H LUNDBECK A/S

Declarado como «H Lundbeck A S 0.875% 141027»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.71%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.44%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 13.8M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 870K

    11% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7.8M

    peso medio 0.36% · máx 0.36%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2.5M

    peso medio 0.29% · máx 0.44%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 1.9M

    peso medio 0.02% · máx 0.04%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 0.20% · máx 0.20%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 870K

    peso medio 2.71% · máx 2.71%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.71%

    € 870K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.44%

    € 1.5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.36%

    € 7.8M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.20%

    € 1.5M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.14%

    € 960K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 90K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 800K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.01%

    € 940K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.01%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.