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Valor

CRHID 1.25 11/05/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2168478068

CRH SMW FINANCE DAC

Declarado como «CRH SMW FINANCE | 1.25 | 2026-11-05»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 88.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.44%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.52%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 68.8M

    75% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 19.7M

    25% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 63.8M

    peso medio 0.22% · máx 0.34%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 14.8M

    peso medio 1.17% · máx 1.17%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 4.9M

    peso medio 1.38% · máx 1.44%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2.5M

    peso medio 0.13% · máx 0.13%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.3M

    peso medio 0.45% · máx 0.45%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 640K

    peso medio 0.48% · máx 0.48%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.44%

    € 2.0M

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.31%

    € 3.0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.17%

    € 14.8M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0.48%

    € 640K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.45%

    € 1.3M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.35%

    € 500K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.34%

    € 24.1M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.30%

    € 4.9M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.13%

    € 2.5M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.13%

    € 10.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.12%

    € 24.8M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.